Есть такой интересный эффект, который встречается почти в 100% случаев и коротко характеризуется фразой «новичку везет». Новичек еще не знает как торговать, но у него вдруг получается без знания получить одну, две три и так далее прибыльные сделки, причем казалось бы не используя никакой «системы» ведения сделок.

Заканчивается это у всех по разному. Но обычно потерей реальных денег… поскольку эффект проходит, но у всех в разное время. Этой теме посвящено много пересудов на разных форумах. На наш взгляд эффект обоснован определенными свойствами нашей головы, мы получаем избыток информации и уверенности, начинаем делать ошибки и вступает в дело важный фактор – «психология», тут эффект и заканчивается.

А начинается он за счет того, что многое в движении цены может быть обработано на основе той информации, которая уже есть у нас, но используется редко и соответствует графику цены лишь «образно», т.е. тут в работу включается подсознание. А поскольку подсознание «шаловливая» штука, то нам надо научится сознательно получать прибыль, а не эксплуатировать «эффект новичка».

Ваша задача не проходить этот период на реальных деньгах, какой бы ни был соблазн использовать эффект для реального заработка, такой соблазн – сам по себе психологический фактор, который все может сломать, зря потеряете деньги.

Почему полезно знать про эффект новичка? Да потому, что многих он пленил легкой прибылью и унес все или большую часть денег.

Что нужно знать для начала сознательной и прибыльной торговли? Создание своих торговых правил. Размещение стопов.

Так что же делать, чтобы научится извлекать прибыль без эффекта новичка ?

Первое и главное – это создать свой набор торговых правил. Он должен быть основан на:

1.       реальном размере вашего потенциального  счета;

2.       вашем опыте, который Вы получите, торгуя на демосчете (об этом ниже);

3.       должен содержать четкие инструкции, когда и как Вы открываете позиции, когда, как и почему будете их закрывать;

4.       должен содержать указание, как Вы минимизируете убытки, при каких «сигналах рынка»  закроете позиции, если что-то пошло не так, как Вы думали изначально.

5.       Как и когда (и почему именно так) Вы закрываете прибыльные позиции.

Пока вы не можете написать эти правила – не торгуйте, изучайте рынок и методики анализа…. Как только сможете – пробуйте торговать на демо, повесив правила перед собой на стенку. Не нарушайте их никогда. Если нарушаете –  Вы не готовы  к реальной торговле.

В правилах обязательно должно быть указание, как и где будут размещены ограничивающие ваши потенциальные убытки «стоп-приказы» закрывающие убыточную позицию, если рынок рванет и далее «не в вашу» сторону.

Правила должны быть просты и лаконичны, все указания должны быть четкими с ссылкой на реальные числа, либо на четкие действия позволяющие определить четкое место открытия, закрытия и прочие торговые действия по графику.

      Если Вы вдруг видите, что правила требуют модификации – измените их, но далее они опять должны быть нерушимы и проверены на «демо». К реальной торговле можно подходить тогда, когда правила становятся неизменными  в том или ином виде, а опыт торговли по ним на демо-счете становится достаточно большим, ну и конечно успешным.

Что на самом деле стоит за словами ММ (Money Management). И зачем рекламируют «плечо». С каким плечом на самом деле нужно вести торговлю, чем реальное плечо отличается от максимального.

Модно говорить- «он слил депо, поскольку не соблюдал маней менеджмент». На наш взгляд этот полу русский сленг слабо отражает суть и не делает чести говорящим.

Давайте говорить на русском языке. Чтобы не потерять денег на счету, нужно регулировать размер сделок и их одновременное количество, согласно деньгам, имеющимся у Вас. Фактически это то, что мы пытались делать, оценивая, сколько же денег нужно для старта, только с учетом того, что размер счета может меняться по мере торговли, значит можно (и в ряде случаев нужно) пересмотреть и размеры открываемых позиций. Кроме этого ММ может содержать дополнительные «системы» регулирования размера позиции в зависимости от самых разных факторов.

Что нужно знать об этом? Некоторые чудаки, думают, что постоянно «подкручивая» размер позиции по мере получения прибыли они быстрее заработают первый миллион, но не учитывают, что и потери тоже растут. Много раз приходилось наблюдать, как успешные трейдеры с опытом теряли все «зарываясь» в выборе позиции, видимо им сладко грезились миллионы. Одно дело, когда читаешь об этом в книжках, другое – когда видишь собственными глазами и не раз.

  Пока Вы не обретёте реально большого опыта, Вам нужно знать только одно – не рискуйте всем счетом никогда! Размер плеча, предоставляемый Вам конторой, в которой открыт Ваш счет, это лишь предел и то, предел того,  сколько денег на счету будет зарезервировано под маржин. Реально нельзя использовать максимальное плечо никогда и не при какой ситуации!

 Вы должны изучить свои торговые правила, изучить историю предполагаемых сделок (графики) и прикинуть где бы Вы открывали и закрывали свои позиции. Где-то возникнут ошибки. Оцените примерно максимальную из них. Оцените, как часто ошибаетесь и подумайте какой частью счета можно рисковать в одной сделке?

Разделите это на число независимо торгующихся пар (которыми Вы собираетесь торговать). Теперь Вы должны лучше понимать, какой размер позиции подходит под Ваш размер счета (пусть еще не открытого реально, но запланированного) и под Ваши торговые правила. Иногда Вам будет казаться, что торговые правила идеальны и не дают ошибок – наш Вам совет, найдите данные по более глубокой истории рынка, посмотрите как Ваши правила будут вести себя 4-5 лет назад. Рынок изменчив. Если он изменился за 4 года, то почему  бы ему не измениться завтра?

Чтобы быть уверенным в себе и своей будущей прибыли - тестируйте свою систему правил, тестируйте еще и еще. Тестируя, Вы обретете опыт и уверенность, которые позволят Вам в дальнейшем торговать на реальном счете совершая меньше ошибок. Запомните важное правило – ошибки совершают все, их не нужно боятся, но нужно быть уверенными, что ошибки не войдут в систему. Изучите ошибки на исторических графиках, при открытии сделок по вашим торговым правилам и посмотрите, когда и как они возникают, возможно, это даст опыт доработать правила и избегать большего числа ошибок, но не увлекайтесь! Наиболее стабильна система правил – это простая система. Иначе может получиться «подгонка» под график.

Хорошая система торговых правил, также не должна содержать много параметров и должна почти одинаково хорошо работать на всех инструментах и рынках. Проверяйте свою систему.

Хороший пример плохой системы, извините за каламбур, это система, имеющая в основе много классических индикаторов технического анализа. Почему? Да просто потому, что она позволяет подогнать себя под определенный кусок истории «настраивая» параметры индикаторов (длины и прочие параметры). Это одна из причин, по которой мы НАСТОЯТЕЛЬНО советует выкинуть книги Билла Вильямса сразу, вся его эпопея не более чем удачный рекламный  ход, как раз хорошо продающийся новичкам. Впрочем, об этом поговорим чуть ниже дополнительно.